Маржин колл обозначается как фиксированный процент, определяемый брокером и отображаемый в Спецификациях вашего торгового счета. Тем финансового кризиса очень популярна — щекочет нервы и провоцирует выброс адреналина даже у тех, кто никогда не торговал. И важно следить, чтобы эти границы не размывались, превращая жизнь в неуправляемый хаос. Маржинкол в трейдинге может полностью обнулить счет, если это соответствует условиям сотрудничества с биржей или брокером. Поэтому перед началом работы необходимо тщательно изучить торговые условия. Второе, прямо напрашивается, — выработайте четкую систему риск-менеджмента.

Как заставить деньги работать для увеличения капитала

Когда инвестор берет кредит для торговли ценными бумагами или другими финансовыми инструментами, он обычно должен внести начальную сумму, известную как маржа или залог. Эта маржа служит гарантией исполнения обязательств по кредиту. Шорт — сделка в маржинальной торговле, при которой инвестор берёт в долг у брокера актив и продаёт его.

  • Примерно так, в двух словах, звучит основная сюжетная линия голливудского фильма «‎Предел риска»‎ (Margin Call) 2011 года.
  • Но здесь риск в том, что некоррелированные или обратно коррелированные активы могут быстро поменять эти корреляции в периоды мощных рыночных потрясений.
  • Чем больше ликвидный портфель, тем больше денег или активов инвестор может занять у брокера при проведении маржинальной торговли.
  • Когда инвестор берет кредит для торговли ценными бумагами или другими финансовыми инструментами, он обычно должен внести начальную сумму, известную как маржа или залог.
  • Ставка риска — показатель вероятности изменения стоимости валюты или ценных бумаг.

Что такое Маржин Колл на бирже?

Закрытие позиций по Margin-Call и Stop-Out не сулит трейдеру ничего кроме убытков. Причём убытки эти являются порой просто сокрушительными (ведь их величина сопоставима с размером всего депозита трейдера). Поэтому доводить свой счёт до подобного рода ситуаций крайне не рекомендуется. Margin Call в дословном переводе с английского означает телефонный звонок (call) брокера с просьбой пополнить запас средств на счёте для обеспечения гарантийного взноса (margin). Маржин-колл (Margin Call) это требование брокера к клиенту пополнить свой депозит для возможности дальнейшего поддержания открытой позиции. В случае если клиент не пополняет свой депозит, брокер закрывает его позицию (по Stop Out).

Используемые термины при торговле с плечом

Маржин колл — это важное понятие на финансовых рынках, связанное с маржинальным инвестированием. Оно актуально для работы с производными финансовыми инструментами —CFD, фьючерсами, а также с валютными парами и акциями. Этот процент постоянно рассчитывается и обновляется на платформе и называется «уровень маржи». Если ваш капитал (баланс плюс/минус открытая прибыль/убыток) падает ниже 50% маржи, необходимой для удержания позиций, которые открыты. Маржин-колл (англ. Margin Call) — уведомление, сообщающее о необходимости внести больше денег на торговый счет или закрыть убыточные позиции, чтобы высвободить больше маржи.

Маржа в трейдинге

Размер маржи равняется сумме одного приобретаемого лота, умноженной на количество купленных лотов. После удачного закрытия сделки маржа возвращается вам на счет. Слово “маржа” никак не относится к словам “моржи” и “моржевание”.

  • Если брокер требует поддерживать 20% собственных средств и минимум 10% минимальной маржи — будьте готовы к тому, что система мгновенно зафиксирует снижение ниже порога.
  • Если инвестор не угадал с прогнозом и рынок продолжит двигаться в противоположную сторону, брокер может принудительно закрыть позиции позиции по стоп-ауту.
  • Инвестор продаёт эти активы на бирже и ждёт, пока упадёт их цена.
  • При повышенной волатильности рынка биржа увеличивает гарантийное обеспечение.
  • Ликвидация означает, что брокерская компания реализует свое право на продажу ценных бумаг на маржинальном счете для удовлетворения маржинального требования.

На маржинальном счету трейдера находятся ценные бумаги, которые частично выкупил на собственные средства и частично покрыл за счет денег, взятых в долг у брокера. При использовании акций, которыми вы владеете в качестве залога, стоимость залога колеблется по мере роста или падения цены акций. Но баланс маржинального кредита остается неизменным или увеличивается по мере начисления ежемесячных процентов.

Внесите дополнительные средства на свой аккаунт

Рассмотрим ситуацию, когда инвестор совершает покупку ценных бумаг с использованием маржинального счета. Это означает, что для оплаты покупки он использует комбинацию своих собственных средств и заемных средств от брокера. Доля инвестора в этих инвестициях представляет собой рыночную стоимость ценных бумаг за вычетом суммы, взятой в долг. Маржин Колл – это уведомление о необходимости пополнить гарантийный счет. Название идет со времен, когда все взаимодействие с брокером происходило по телефону.

Прежде чем открывать маржинальный счет, инвесторы должны тщательно продумать, нужен ли он им. Большинству долгосрочных инвесторов не нужно торговать с маржой, чтобы получать солидную прибыль. А также эти услуги отнюдь не бесплатны, поскольку брокерские компании начисляют маржинколл на них проценты. Однако на волатильных рынках брокер может рассчитать стоимость депозита на момент закрытия рынка, а затем продолжить расчет коллов в последующие дни в режиме реального времени. Когда вы торгуете с плечом, то располагаете большим капиталом, чем изначально вложили.

Увеличить стоимость ликвидного портфеля необходимо до уровня, когда его размер превысит начальную маржу. Для трейдера маржин колл — предупреждение, которое дает возможность сократить свои убытки и не потерять весь капитал. Обычно у инвестора есть от двух до пяти дней, чтобы принять меры, если стоимость его счета упадет до уровня, когда брокер выставит маржин колл.

Например, если ваш капитал упадет с уровня выше 100% маржи до уровня ниже 50% менее чем за пять секунд, мы не сможем связаться с вами, и ваши позиции будут закрыты. Лучшим способом для избежания маржин колла является использование стоп-приказов. “Стоп-приказ” – это заранее размещенный на бирже ордер (отдельная сделка) на продажу торгуемого вами актива, хоть по убыточной, но приемлемой для вас цене. Когда вы торгуете “интрадей” и имеете возможность постоянно следить за открытыми сделками, то можете закрывать убыточные позиции по рынку. Но, если вы рассчитываете на прибыль в долгосрочной перспективе и не прикованы к монитору компьютера, то размещение стоп приказа – это лучшая защита от маржин колла. Для избежания “Margin Call” инвестору необходимо следить за своим счетом.

Маржин-колл — уведомление от брокера о принудительном закрытии части позиций инвестора для восстановления нормального значения его долговой нагрузки. Если задолженность слишком большая, брокер может закрыть не только непокрытые позиции, но и другие активы на счёте инвестора. Деньги от продажи активов останутся на брокерском счёте инвестора и будут снижать значения его начальной и минимальной маржи. Брокеры не обязаны уведомлять клиентов о маржинальных требованиях, хотя большинство из них это делают.

Отслеживание уровня средств на торговом счете является одним из must have финансового риск-менеджмента и должен быть предусмотрен любым торговым планом. По большому счету, это предупреждение о том, что нужно бы увеличить обеспечение по кредиту. Брокер мог бы этого не делать, а просто при достижении определенных неблагоприятных событий закрыть вашу позицию. Брокер — посредник, живущий за счет комиссий, которые получает со сделок клиентов.